招商成长精选一年定开混合年报解读:A类份额净值增长4256%LoL赛事- LoL投注- 2025年最佳英雄联盟投注网站 基金规模缩水65%
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2025年,招商成长精选一年定期开放混合A类份额实现本期利润57,132,056.06元,较2024年的-434,071.06元实现大幅扭亏,同比增长13213.6%;C类份额本期利润18,493,420.82元,较2024年的-998,848.78元同样显著改善。但基金规模出现大幅缩水,A类份额期末净资产1.22亿元,较2024年末的1.44亿元减少15.5%;C类份额期末净资产0.43亿元,较2024年末的0.47亿元减少10.3%。
2025年基金当期发生管理费241.43万元,较2024年的242.93万元微降0.6%;托管费40.24万元,较2024年的40.49万元基本持平。交易费用方面,全年股票交易佣金总额34.28万元,对应股票成交金额75.36亿元,佣金率0.046%,处于行业合理水平。通过关联方招商证券交易单元的股票交易金额1409.23万元,支付佣金6297.99元,占总佣金比例1.85%,较2024年的10.34%显著下降。
期末股票投资占基金资产净值比例90.29%,前十大重仓股合计占比38.7%。其中,港股通投资金额4.63亿元,占净值比例28.09%,主要投向腾讯控股(5.91%)、优然牧业(4.44%)、贝壳-W(3.47%)等。境内股票中,中国巨石(5.47%)、华泰证券(4.56%)、中信证券(2.61%)为主要持仓。需注意的是,前十大重仓股中中信证券(06030/600030)因未依法履行职责被交易所警示,存在合规风险。


